央企信托-RX56號·西安標債

?西安：上新爆款標債！央企信托聯手國家中心城市，發行標債信托，R2風險評級！

全國第7座國家級新區、也是第4個副省級新區！一般預算收入高達106.49億元，市場在售項目中高居第一！

兩大交易對手綁定區域信用：總資產350億的AA主體發債融資，總資產564億的AA公開債主體提供券內擔保，視同自身負債！

【金谷信托-RX56號陜西西安西咸標債】

【要素】3億，不足24個月，固定2025.3.3到期，每年3.3付息；

【稅后收益】 100萬 7.2%、300萬 7.3% 

（其中合同年化收益100萬6.6%、300萬 6.65%，按實際存續天數補差額）

【資金用途】投向發行人在上交所發行的2022年非公開發行公司債券(第一期)。

【發行人】秦漢新城，AA公開發債主體，總資產349.10億元，實控人是西咸新區管委會，公司作為西咸新區秦漢新城片區的基建主體，城建了秦漢新城內大部分重點基礎設施建設項目，業務具有區域壟斷優勢，償債能力非常強。公司主要通過銀行和債券融資，目前續存債券5只，規模25.7億，極少參與信托。

【擔保人】灃西新城，AA公開發債主體，總資產564.64億元，實控人是西咸新區管委會，2021 年實現營業收入34.41億元。公司作為西咸新區灃西新城片區的基建主體，業務具有區域壟斷優勢，資產規模大、經營收入穩定，公司資信非常好，目前續存債券2只，規模18億，過往沒有參與過信托；本次提供債券內擔保，法律效力最高。

【優質區域】

西安，省會、副省級城市，國家明確建設的3個國際化大都市之一；2021年，西安市GDP實現10688.28億元，公共預算收入高達855.96億元，同比增長18.2%; 另有政府性基金收入1460.39億元；作為全國大區中心、戰略地位顯著，資源調動能力強。

西咸新區，是全國第7個國家級新區，也是第4個副省級新區（緊列浦東、濱海、兩江新區之后）；經濟發展欣欣向榮，2021年本區公共預算收入高達106.49億元，在市場在售各項目中高居第一，政府性基金收入連續幾年位居西安市各區縣第一名，財政還款能力極強。