惠民五號-徐州星爵實業債權收益權資產計劃五號

全國百強縣

足額應收賬款質押，中登登記

AA城投擔保

1OO%國資控股

?惠民五號-徐州星爵實業債權收益權資產計劃五號?

期限：12個月，自然季度付息

規模：總規模不超過20000萬，本期發行不超過5000萬元

收益：20-50-100萬：7.8%-8.0%-8.2%/年（部分利率前置）

資金用途：專項資金用于補充江蘇星爵實業有限公司流動資金及配套項目使用。

?【擔保措施】

1、江蘇星爵實業有限公司提供S612徐寧路連接線項目及睢寧縣東城區實驗學校建設項目共計22500萬元人民幣的應收賬款提供質押并在中登登記；

2、江蘇豐成實業有限公司按期兌付產品全部本息提供不可撤銷的最高額連帶責任擔保。

?【風控亮點】

1、國有獨資企業融資：江蘇星爵實業有限公司為100%國有平臺公司控股，目前經營狀況良好，在建工程穩步推進。

2、擔保方江蘇豐成實業有限公司為100%國有平臺公司控股。江蘇豐成實業有限公司由睢寧縣最大的城投公司潤企投資有限公司（AA評級）的全資子公司投資成立，潤企投資有限公司總資產規模已達372億元。

3、對應S612徐寧路連接線羨慕及睢寧縣東城區實驗學校建設項目共計22500萬元人民幣的應收賬款提供質押并在中登登記。

4、還款來源充足：融資方經營性收入、擔保方經營收入及資產轉化作為補充還款。

?【地域介紹】

睢(sui)寧縣，江蘇省徐州市下轄縣，有兩個省級開發區:江蘇睢寧經濟開發區、徐州空港經濟開發區。2020年，睢寧縣GDP實現630億，2021年位列全國百強縣第97位。